La sección de Contabilidad te ofrece una vista completa de tu actividad financiera en todas tus propiedades. Rastrea pagos de renta, registra gastos, monitorea saldos vencidos e importa transacciones de forma masiva.
Resumen de Contabilidad
Navega a Contabilidad desde la barra lateral para ver tu resumen financiero. Cuatro tarjetas de KPI muestran:
| Métrica | Qué muestra |
|---|---|
| Pendiente | Saldo total de todas las transacciones de ingresos (lo que aún se debe) |
| Pagado | Suma de transacciones de ingresos con estado "Pagado" |
| Vencido | Suma de transacciones de ingresos con estado "Vencido" |
| Gastos | Suma de transacciones de gastos pagados |
Todas las métricas se calculan en función del rango de fechas seleccionado y se actualizan en tiempo real.
Filtrado de Transacciones
Pestañas de filtro:
| Filtro | Qué muestra |
|---|---|
| Todas | Todas las transacciones en el rango de fechas |
| Ingresos | Pagos de renta, cargos y otros ingresos |
| Gastos | Costos de mantenimiento, servicios públicos y otros gastos |
| Vencidas | Transacciones que pasaron su fecha de vencimiento |
| Pagadas | Transacciones completadas |
Filtro de rango de fechas:
- Rango predeterminado: Últimos 7 días
- Haz clic en el selector de rango de fechas para establecer fechas de inicio y fin personalizadas
- Cambiar el rango de fechas actualiza todos los datos y recalcula los KPI
Usa la barra de búsqueda para encontrar transacciones por nombre de propiedad, nombre del pagador, descripción, categoría o cualquier otro campo.
Columnas de la Tabla de Transacciones
| Columna | Detalles |
|---|---|
| Tipo / Unidad | Ingreso (verde +) o Gasto (rojo -) con nombre de propiedad y unidad |
| Método de Pago | Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, Depósito Directo, Giro Postal u Otro |
| Monto / Saldo | Monto de la transacción y saldo restante |
| Creado | Fecha en que se creó la transacción |
| Categoría | Categoría de la transacción (ver lista completa abajo) |
| Pagador | Inquilino o persona responsable |
| Fecha de Vencimiento | Cuándo vence el pago |
| Estado | Pagado (verde) o Vencido (rojo) |
| Notas | Descripción de la transacción |
| Acciones | Botones de Editar y Ver |
Todas las columnas se pueden ordenar.
Registrar una Transacción
Haz clic en Agregar Transacción para abrir el formulario de transacción.
Campos Obligatorios
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Nombre Corto | Etiqueta breve para la transacción (ej., "Renta de Enero") |
| Tipo | Ingreso o Gasto — determina cómo se categoriza |
| Monto | Cantidad en dólares con formato de moneda |
| Saldo | Saldo restante (generalmente coincide con el monto para transacciones nuevas) |
| Método de Pago | Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, Depósito Directo, Giro Postal u Otro |
| Fecha de Vencimiento | Por defecto es hoy; haz clic para abrir el selector de fechas |
| Estado | Pagado o Vencido (por defecto es Pagado) |
| Categoría | Selecciona de categorías agrupadas (ver abajo) |
Campos Opcionales
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Unidad | Selecciona una unidad específica dentro de la propiedad |
| Pagador | Selecciona entre el propietario o inquilinos con contratos activos (se actualiza al cambiar la unidad) |
| Notas | Hasta 256 caracteres con contador de caracteres |
Categorías de Transacciones
Las categorías están organizadas en grupos:
Ingresos: Renta, Depósito de Seguridad, Cargos por Mora, Cargos por Solicitud, Almacenamiento, Lavandería, Estacionamiento
Administración: Publicidad, Cargos Bancarios, Reportes de Crédito y Antecedentes, Concesiones de Renta, HOA, Licencias
Mantenimiento: Electrodomésticos, Limpieza, Electricidad, Jardinería, Pintura, Plomería, Techo, Remoción de Nieve
Servicios Públicos: Electricidad, Gas, Basura, Internet/Cable/Teléfono, Agua
Préstamos: Pago de Hipoteca, Intereses de Hipoteca, Capital de Hipoteca, Liquidaciones
Impuestos: Impuestos sobre la Propiedad, Impuestos Municipales/Estatales/Locales, Impuestos Federales
El campo de categoría soporta autocompletado — comienza a escribir para filtrar la lista.
Transacciones Recurrentes
Al crear una transacción desde la pestaña de Contabilidad de una propiedad, puedes hacerla recurrente:
- Activa "Hacer esta una transacción recurrente"
- Selecciona una frecuencia: Diaria, Semanal, Mensual, Trimestral o Anual
- Establece una fecha de inicio y una fecha de fin opcional
Las transacciones recurrentes muestran un icono de flecha circular junto a su categoría en la tabla.
Nota: La opción de recurrencia solo está disponible desde la pestaña de Contabilidad a nivel de propiedad, no desde la página principal de Contabilidad.
Acciones Masivas
Selecciona una o más transacciones usando las casillas de verificación:
- Duplicar (solo selección individual) — Crea una copia exacta de la transacción seleccionada
- Eliminar (una o más) — Elimina permanentemente todas las transacciones seleccionadas
Exportar Transacciones
Haz clic en Exportar para descargar un archivo CSV de tus transacciones. La exportación incluye todas las columnas visibles y respeta tus filtros actuales, rango de fechas y búsqueda.
Contabilidad a Nivel de Propiedad
También puedes ver transacciones de una propiedad específica navegando a la página de detalle de la propiedad y haciendo clic en la pestaña Contabilidad. Esto muestra solo las transacciones vinculadas a esa propiedad e incluye la opción de transacciones recurrentes.
Importar Transacciones desde CSV
Para la carga masiva de transacciones, navega a la página de Importar. La importación sigue un asistente de 4 pasos:
Paso 1 — Sube Tu Archivo
- Arrastra y suelta o selecciona un archivo CSV
- Tamaño máximo de archivo: 5 MB
- Descarga la Plantilla de Importación CSV para ver el formato esperado
La plantilla incluye columnas: Fecha, Descripción, Monto, Categoría, Propiedad, Notas
Paso 2 — Selecciona una Propiedad
Elige a qué propiedad pertenecen las transacciones importadas. Todas tus propiedades se listan con su nombre, dirección y tipo.
Paso 3 — Mapea las Columnas
Mapea los encabezados de columna de tu CSV a los campos de transacción de Rentto:
| Campo de Rentto | Requerido | Se Mapea A |
|---|---|---|
| Fecha | Sí | Fecha de vencimiento de la transacción |
| Descripción | Sí | Descripción de la transacción |
| Monto | Sí | Monto de la transacción (positivo = ingreso, negativo = gasto) |
| Categoría | No | Categoría de la transacción |
| Propiedad | No | Referencia de la propiedad |
| Notas | No | Notas adicionales |
Se muestra una vista previa de la primera fila de datos para verificar tu mapeo.
Consejo: Si no ves los encabezados de columna, asegúrate de que la Fila 1 de tu CSV contenga los nombres de los encabezados.
Paso 4 — Vista Previa e Importación
Revisa la cantidad de filas a importar y haz clic en Importar transacciones.
Límites de filas por plan:
| Plan | Máx. de Filas |
|---|---|
| Basic (Free) | 100 |
| Standard | 1,000 |
| Premium | 5,000 |
La importación requiere un plan Standard o superior.
Reglas de Validación
Cada fila se valida antes de importar:
| Campo | Validación |
|---|---|
| Fecha | Debe ser una fecha válida (YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY o DD/MM/YYYY) |
| Monto | Debe ser un número positivo, hasta $1,000,000 |
| Descripción | No debe estar vacía, hasta 255 caracteres |
Si alguna fila tiene errores, la importación se bloquea y verás mensajes de error detallados con números de fila (ej., "Fila 2: Monto inválido").
Cómo Funciona la Importación
- Los montos positivos crean transacciones de ingresos
- Los montos negativos crean transacciones de gastos
- Todas las transacciones importadas comienzan con estado Pendiente
- El método de pago predeterminado se establece en Otro
- La categoría predeterminada es Otro si no se proporciona en el CSV
- Límite de frecuencia: Debes esperar 60 segundos entre importaciones
Cancelar una Importación
Haz clic en Cancelar en cualquier paso. Si ya subiste un archivo, aparecerá un diálogo de confirmación: "¿Estás seguro de que deseas cancelar? Todo el progreso se perderá."